南方聚利:分红公告_搜狐财经

原首脑:南方聚利:分赃公报

南方聚利 1 年 建立互信关系型建立互信关系覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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南方 聚利 1 年 时限 吐艳 建立互信关系 型证 券投 资基

基姆(洛夫 ) 分赃 公报

公报送 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方聚利 1 年 建立互信关系型建立互信关系覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金名字 南方聚利1 时限建立互信关系覆盖基金

基姆(洛夫 )

基金缩写 南方聚利 1 年度吐艳建立互信关系(ROF) )

基金主编码 160131

基金和约失效日期 2013 年 11 月 28 日

基金主管姓名 南方基金经管股份有限公司司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报根底 南方开会利1 2014时限建立互信关系覆盖

基基姆(洛夫 ) 基金和约》

进项分派论据日 2017 年 6 30个月 日

截尾进项分派规范

日本互插靶子

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 潮湿(单位))):人民币)

6,472,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

5,178,

报答在地图上标出(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度付给彩金的阐明 报答是 2017 年度的 第 1 亚红

使在次级搭配基准金的基金缩写 南方聚利 A 南方聚利 C

使在次级搭配基金市编码 160131 160134

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金互插靶子

论据日 使在次级 搭配基准 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.021 1.016

论据日 使在次级 搭配基准 金可

供配电 赢利 (单位)) :人

人民币钱币

6,414,210.41 58,715.78

使停止谈话支持 准日 基准基数 金合

平等的拟定草案 的分 白色生水垢 计算

的应分 配金 总结(单) 位:

人民币)

5,131,368.33 46,972.63

这次使在次级搭配基准金分赃设计图(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0600 0.0200

注: 南方开会 利 1 年度排成等级 吐艳建立互信关系型建立互信关系覆盖基基姆(洛夫 )基 黄金和约拟定草案:基准互插基金股息

授权事先准备, 基金每年 进项分派最频繁的是 12 次; 基金盟约的丰富的上菜用具 6 个月后 , 是否基金在 每季

经受住一体市日完毕后,某类基础谢尔 10 基金份 可分派赢利的总结高因此。 元( 含) ,

基金必不可少的事物是 15 个日间的之 基金份类别内的进项分派。, 各基金份类别每基金份每回

基金进项分派生水垢不得少于基金进项分派论据日每基金份可供配电赢利的 80% 。 南方聚利 1 年 建立互信关系型建立互信关系覆盖基金(LoF)的时限吐艳 )分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 知识

合法权利指示日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在田地里) 2017 年 7 18个月 日( 出现在舞台上)

现钞彩金付给日 2017 年 7 20个月 日

彩金物体 合法权利指示日 在这张基金建立互信关系中 指示机构 指示在册的 持有违禁物资产 基

黄金股持有者。

报答再覆盖互插事项阐明

选择股息再覆盖的覆盖者将采用 2017 年 7 月 18 星期天基金

份净值为 计算论据确 常作复合词再覆盖平衡 额,基金 指示机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再覆盖的份将吸引致谢。

告诉推销术安排。2017 年 7 月 20 日 起,覆盖者可以经过

推销术机构查询股息再覆盖份。

涉税事项代理 据贮藏所、 国家税务总局有关规定, 基金向投 覆盖者排列

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱互插事项阐明 基金这次 免息 白色步骤。 股息再次 覆盖方式的 投

覆盖者让的资产份将不受署名。。

注:-

3.

其 他 必要前进 示 的 事 项

1)、合法权利登 记日当天价格看涨而买入的基金份接受本亚红合法权利,在对齐日期售出的基金份变动从而产生断层。

接受本亚红合法权利。

2)、 基金默 收到的股息是现钞彩金。。 基金注指示机构不接受报告类分赃方式的修正,

覆盖者开立中登吐艳式基金报告时选择的报告分赃方式对基金有病的。

3)、托管于 建立互信关系指示结算体系的基金份仅为。托管指示

体系的基金份(寻求)可以是现钞彩金或分赃。,寻求覆盖者可认为基金预约资产。

吐艳日的交 在短时期内将报答方式更反倒推销术格点。,本亚红致谢的方式将秉承覆盖者在合法权利指示日

在(到)在前方 2017 年7 17个月 日)经受住一 第二的个选择是股息。。覆盖者可以经过笔者公司的客户预约效劳。

彩金致谢的正确的方式是什么?,不正确的或抱有希望的理由修正股息的覆盖者,请须在详述时期前推销术。

点画顺序。

4)、合法权利分 批期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 分离跨制转业务。

5)、覆盖者 拜候笔者的网站 或拨打在全国范围内收费客户效劳电传代码(400)

-889 -8899 充当顾问互插养护。

南方基金经管股份有限公司 司

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