南方聚利:分红公告

  南方聚利 1 年 纽带型建立互信关系值得买的东西基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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  南方 聚利 1 年 活期 吐艳 纽带 型证 券投 资基

  基姆(洛夫 ) 分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 15 日

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  1 公 告基 本信 息

  基金决定 南方聚利1 2014户外发行活期纽带型建立互信关系值得买的东西基

  基姆(洛夫 )

  基金缩写 南方聚利 1 2014户外发行活期纽带 (洛夫 ) ( 会场:

  南方聚利)

  基金主行为准则 160131

  基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

  基金主管姓名 南方基金凑合着活下去股份有限公司公司

  基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

  公报根底 南方接触利1 2014户外发行活期纽带型建立互信关系值得买的东西

  基基姆(洛夫 ) 基金和约 》

  进项分派参照日 2015 年 12 月 31 日

  妨碍进项分派基准

  日本相互关系定量

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  -

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位))):人民币)

  10,849,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位))): 人民币)

  8,679,

  股息筹划某事(单位)))):元/ 10 份基金 分享) –

  年度产生结果的利息的阐明 股息是 2015 年度的 第 4 亚红

  扩大某人的兴趣类别比照金的基金缩写 南方聚利 A 南方聚利 C

  扩大某人的兴趣类别基金市行为准则 160131 160134

  截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

  黄金相互关系定量

  参照日 扩大某人的兴趣 类别比照 金份

  额净值 (单 位:人 民币

  元)

  1.049 1.046

  参照日 扩大某人的兴趣 类别比照 金可

  供配电 送还 (单位))) :人

  人民币钱币

  9,565,407.99 1,284,531.78

  关掉托轴架 准日 依据基数 金合

  商定股息

  7,652,326.39 1,027,625.43

  这次扩大某人的兴趣类别比照金分赃编顺序(单位))):元/ 10 份基 金

  分享)

  0.2400 0.2200

  注: 南方接触 利 1 年度定期地 吐艳纽带型建立互信关系值得买的东西基基姆(洛夫 )基 黄金和约草案:依据相互关系基金股息

  必需品作出前提, 基金每年收一次。 分派的最大趣味数。 12 次; 基金盟约的整整有效性 6 个月后 , 结果基金在 每季

  终于一任一某一市日完毕后,某类地基谢尔 10 基金分得的财产 可分派送还的概略高关于此点。 元( 含) ,

  基金强制的是 15 个时期之 基金分得的财产类别内的进项分派。, 各基金分得的财产类别每基金分得的财产每回

  基金进项分派反比例不得少于基金进项分派参照日每基金分得的财产可供配电送还的 80% 。

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  2 与 分赃 相互关系 的 其 他 知识

  合法权利表示日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 日( 在田地里) 2016 年 1 20个月 日( 受到人们注意)

  现钞利息产生结果的日 2016 年 1 22个月 日

  股息男朋友 合法权利表示日 在这张基金纽带中 表示机构 表示在册的 自己的事物资产 基

  黄金股持有者。

  股息再值得买的东西相互关系事项阐明

  选择股息再值得买的东西的值得买的东西者将采用 2016 年 1 月 20 星期天基金

  分得的财产净值为 计算参照确 规则再值得买的东西分岔 额,基金 表示机 构

  将于 2016 年 1 21个月 日对 股息再值得买的东西的分得的财产将增加鸣谢。

  警告去市场买东西薄纸。2016 年 1 月 22 日 起,值得买的东西者可以经过

  去市场买东西机构查询股息再值得买的东西分得的财产。

  涉税事项作为示范 据宝藏、 国家税务总局有关规定, 基金向投 值得买的东西者使展开

  基金进项, 暂 免征收所得税。

  本钱相互关系事项阐明 基金这次 免息 白色例行的。 股息再次 值得买的东西办法的 投

  值得买的东西者让的资产分得的财产将不受开始从事。。

  注:-

  3 其 他需 要提 示 的 事 项

  1)、合法权利登 记日当天买进的基金分得的财产看法本亚红合法权利,在流露日期售出的基金分得的财产归咎于。

  看法本亚红合法权利。

  2)、 基金默 收到的股息是现钞利息。。 基金注表示机构不接受账目类分赃办法的修正,

  值得买的东西者开立中登吐艳式基金账目时选择的账目分赃办法对基金使退役。

  3)、托管于 建立互信关系表示结算体系的基金分得的财产仅为。托管表示

  体系的基金分得的财产(法庭)可以是现钞利息或分赃。,法庭值得买的东西者可认为基金布置资产。

  吐艳日的 市工夫内到去市场买东西晶格结点修正分赃办法,本亚红鸣谢的办法将依照值得买的东西者在合法权利表示日

  在(到)优于 2016 年1 19个月 日)终于一 次要的个选择是股息。。值得买的东西者可以经过本人公司的客户布置满足需要。

  利息鸣谢的立刻办法是什么?,不立刻或需要的东西修正股息的值得买的东西者,请须在标明工夫前去市场买东西。

  点画顺序。

  4)、合法权利分 使成群期(2016) 年1 18个月 日至 2016 年1 20个月 日) 停止跨制转业务。

  5)、值得买的东西者 采访本人的网站 或拨打四海收费客户满足需要电传代码(400)

  -889 -8899 征询相互关系机遇。

  南方基金凑合着活下去股份有限公司 公司

  2016 年1 15个月 日

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